Date | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 12/31/2020 | 9/30/2020 | 6/30/2020 | 3/31/2020 | 12/31/2019 | 9/30/2019 | 6/30/2019 | 3/31/2019 | 12/31/2018 | 9/30/2018 | 6/30/2018 | 3/31/2018 | 12/31/2017 | 9/30/2017 | 6/30/2017 | 3/31/2017 | 12/31/2016 | 9/30/2016 | 6/30/2016 | 3/31/2016 | 12/31/2015 | 9/30/2015 | 6/30/2015 | 3/31/2015 | 12/31/2014 | 9/30/2014 | 6/30/2014 | 3/31/2014 | 12/31/2013 | 9/30/2013 | 6/30/2013 | 3/31/2013 | 12/31/2012 | 9/30/2012 | 6/30/2012 | 3/31/2012 | 12/31/2011 | 12/31/2010 |
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Cash and Cash Equivalents | $23,523,000.00 | $33,354,000.00 | $26,100,000.00 | $38,901,000.00 | $36,480,000.00 | $34,491,000.00 | $37,394,000.00 | $56,897,000.00 | $39,698,000.00 | $32,780,000.00 | $33,964,000.00 | $39,954,000.00 | $46,911,000.00 | $46,853,000.00 | $80,421,000.00 | $115,467,000.00 | $103,885,000.00 | $112,649,000.00 | $31,958,000.00 | $48,122,000.00 | $45,759,000.00 | $41,142,000.00 | $30,301,000.00 | $65,504,000.00 | $29,869,000.00 | $34,877,000.00 | $53,736,000.00 | $108,762,000.00 | $113,792,000.00 | $115,903,000.00 | $125,004,000.00 | $168,013,000.00 | $123,087,000.00 | $119,798,000.00 | $196,071,000.00 | $7,661,000.00 | $3,568,000.00 | $764,000.00 | $5,707,000.00 | -- | -- | -- | $7,512,000.00 | $8,007,000.00 |
Accounts Receivable Net Current | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Inventory | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Prepaid Expenses and Other Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Property Plant and Equipement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Intangible Assets Net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Goodwill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Other Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Assets | $2,544,169,000.00 | $2,580,438,000.00 | $2,665,595,000.00 | $2,722,478,000.00 | $2,729,372,000.00 | $2,750,548,000.00 | $2,816,456,000.00 | $2,847,412,000.00 | $2,806,755,000.00 | $2,804,291,000.00 | $2,826,972,000.00 | $2,811,867,000.00 | $2,819,268,000.00 | $2,795,449,000.00 | $2,795,658,000.00 | $2,827,061,000.00 | $2,806,870,000.00 | $2,834,660,000.00 | $2,747,815,000.00 | $2,752,705,000.00 | $2,747,897,000.00 | $2,762,920,000.00 | $2,769,959,000.00 | $2,778,702,000.00 | $2,746,905,000.00 | $2,760,255,000.00 | $2,798,010,000.00 | $2,847,013,000.00 | $2,856,415,000.00 | $2,867,697,000.00 | $2,877,936,000.00 | $2,908,885,000.00 | $2,861,863,000.00 | $2,870,727,000.00 | $2,946,196,000.00 | -- | -- | -- | $859,766,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
Accounts Payable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accrued Liabilities | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Current Liabilities | $2,359,060,000.00 | $2,378,674,000.00 | $2,333,357,000.00 | $2,339,770,000.00 | $2,346,198,000.00 | $2,338,505,000.00 | $2,343,386,000.00 | $2,358,647,000.00 | $2,293,442,000.00 | $2,290,611,000.00 | $2,293,531,000.00 | $2,238,573,000.00 | $2,231,335,000.00 | $2,227,931,000.00 | $2,220,690,000.00 | $2,223,955,000.00 | $2,187,256,000.00 | $2,200,704,000.00 | $2,100,014,000.00 | $2,096,378,000.00 | $2,082,752,000.00 | $2,171,157,000.00 | $2,198,862,000.00 | $2,222,398,000.00 | $2,220,039,000.00 | $2,232,065,000.00 | $2,255,952,000.00 | $2,234,654,000.00 | $2,231,130,000.00 | $2,238,090,000.00 | $2,232,606,000.00 | $2,253,968,000.00 | $2,042,924,000.00 | $2,038,380,000.00 | $2,026,658,000.00 | -- | -- | -- | $351,063,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
Long Term Debt | $2,279,573,000.00 | $2,277,534,000.00 | $2,259,417,000.00 | $2,255,921,000.00 | $2,254,072,000.00 | $2,252,053,000.00 | $2,239,640,000.00 | $2,238,415,000.00 | $2,202,443,000.00 | $2,201,123,000.00 | $2,199,980,000.00 | $2,147,138,000.00 | $2,143,201,000.00 | $2,141,898,000.00 | $2,140,724,000.00 | $2,135,397,000.00 | $2,105,588,000.00 | $2,103,966,000.00 | $1,991,692,000.00 | $1,990,984,000.00 | $1,990,300,000.00 | $2,076,918,000.00 | $2,076,804,000.00 | $2,121,223,000.00 | $2,112,360,000.00 | $2,112,045,000.00 | $2,111,405,000.00 | $2,114,031,000.00 | $2,113,066,000.00 | $2,112,101,000.00 | $2,107,007,000.00 | $2,109,487,000.00 | $1,885,618,000.00 | $1,885,686,000.00 | $1,885,605,000.00 | -- | -- | -- | $319,678,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
Additional Paid-in Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accumulated Other Comprehensive Loss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $-2,763,000.00 | $-3,583,000.00 | $-2,341,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $-1,020,000.00 | $-1,244,000.00 | $-1,188,000.00 | $-1,607,000.00 | $-4,148,000.00 | $-5,021,000.00 | $-4,437,000.00 | $-2,580,000.00 | $-3,833,000.00 | $-2,127,000.00 | $-3,274,000.00 | $-2,066,000.00 | $-946,000.00 | $-1,366,000.00 | $-409,000.00 | $480,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accumulated Deficit | $-1,167,270,000.00 | $-1,109,702,000.00 | $-898,708,000.00 | $-865,927,000.00 | $-847,595,000.00 | $-793,464,000.00 | $-726,369,000.00 | $-673,122,000.00 | $-654,134,000.00 | $-537,324,000.00 | $-499,793,000.00 | $-480,415,000.00 | $-449,415,000.00 | $-420,875,000.00 | $-385,158,000.00 | $-290,673,000.00 | $-277,441,000.00 | $-268,437,000.00 | $-256,877,000.00 | $-245,902,000.00 | $-235,213,000.00 | $-225,152,000.00 | $-215,264,000.00 | $-205,217,000.00 | $-195,627,000.00 | $-187,205,000.00 | $-177,879,000.00 | $-164,435,000.00 | $-155,046,000.00 | $-146,560,000.00 | $-137,339,000.00 | $-126,895,000.00 | $-114,421,000.00 | $-102,806,000.00 | $-89,177,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Stockholders' Equity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $508,703,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
Controlling Interest in Subsidiaries | $55,000.00 | $39,000.00 | $-86,506,000.00 | $-71,246,000.00 | $-68,683,000.00 | $-95,905,000.00 | $-104,440,000.00 | $-126,160,000.00 | $-116,271,000.00 | $-206,361,000.00 | $-216,183,000.00 | $-217,520,000.00 | $-224,147,000.00 | $-241,989,000.00 | $-251,481,000.00 | $-316,090,000.00 | $-301,891,000.00 | $-292,439,000.00 | $-280,008,000.00 | $-268,775,000.00 | $-257,282,000.00 | $-246,171,000.00 | $-235,774,000.00 | $-227,533,000.00 | $-217,959,000.00 | $-208,069,000.00 | $-195,788,000.00 | $-182,399,000.00 | $-170,216,000.00 | $-162,156,000.00 | $-150,703,000.00 | $-138,003,000.00 | $-124,766,000.00 | $-110,958,000.00 | $-95,014,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Liabilities and Equity | $2,544,169,000.00 | $2,580,438,000.00 | $2,665,595,000.00 | $2,722,478,000.00 | $2,729,372,000.00 | $2,750,548,000.00 | $2,816,456,000.00 | $2,847,412,000.00 | $2,806,755,000.00 | $2,804,291,000.00 | $2,826,972,000.00 | $2,811,867,000.00 | $2,819,268,000.00 | $2,795,449,000.00 | $2,795,658,000.00 | $2,827,061,000.00 | $2,806,870,000.00 | $2,834,660,000.00 | $2,747,815,000.00 | $2,752,705,000.00 | $2,747,897,000.00 | $2,762,920,000.00 | $2,769,959,000.00 | $2,778,702,000.00 | $2,746,905,000.00 | $2,760,255,000.00 | $2,798,010,000.00 | $2,847,013,000.00 | $2,856,415,000.00 | $2,867,697,000.00 | $2,877,936,000.00 | $2,908,885,000.00 | $2,861,863,000.00 | $2,870,727,000.00 | $2,946,196,000.00 | -- | -- | -- | $859,766,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 12/31/2020 | 9/30/2020 | 6/30/2020 | 3/31/2020 | 12/31/2019 | 9/30/2019 | 6/30/2019 | 3/31/2019 | 12/31/2018 | 9/30/2018 | 6/30/2018 | 3/31/2018 | 12/31/2017 | 9/30/2017 | 6/30/2017 | 3/31/2017 | 12/31/2016 | 9/30/2016 | 6/30/2016 | 3/31/2016 | 12/31/2015 | 9/30/2015 | 6/30/2015 | 3/31/2015 | 12/31/2014 | 9/30/2014 | 6/30/2014 | 3/31/2014 | 12/31/2013 | 9/30/2013 | 6/30/2013 | 3/31/2013 | 12/31/2012 | 9/30/2012 | 6/30/2012 | 3/31/2012 | 12/31/2011 | 12/31/2010 |
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Total Revenues | $295,900,000.00 | $220,274,000.00 | $73,722,000.00 | $76,076,000.00 | $68,820,000.00 | $138,902,000.00 | $70,579,000.00 | $214,969,000.00 | $144,376,000.00 | $75,854,000.00 | $317,845,000.00 | $79,612,000.00 | $155,373,000.00 | $76,207,000.00 | $315,680,000.00 | $77,151,000.00 | $84,194,000.00 | $75,211,000.00 | $306,322,000.00 | $77,067,000.00 | $151,985,000.00 | $75,915,000.00 | $79,503,000.00 | $231,189,000.00 | $78,968,000.00 | $74,813,000.00 | $299,090,000.00 | $74,561,000.00 | $77,438,000.00 | $73,508,000.00 | $75,429,000.00 | $75,697,000.00 | $74,358,000.00 | $68,677,000.00 | $138,722,000.00 | $25,234,000.00 | $25,104,000.00 | $23,920,000.00 | $23,978,000.00 | $22,703,000.00 | $23,442,000.00 | $22,794,000.00 | $92,731,000.00 | -- |
Cost of Revenues | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gross Profit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Research and Development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Selling, General, and Administrative | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Loss from Operations | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Loss Before Income Taxes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Earnings Per Share Basic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weighted Average Shares Basic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Earnings Per Share Diluted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weighted Average Shares Diluted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Common Stock Shares Authorized | 1,000,000 | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | -- | 1,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Common Stock Shares Outstanding | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Common Stock Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Common Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Payments Of Dividends Common Stock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Preferred Stock Shares Authorized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Preferred Stock Shares Outstanding | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Preferred Stock Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Share Price | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |