Date | 12/31/2023 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | 12/31/2020 | 9/30/2020 | 6/30/2020 | 3/31/2020 | 12/31/2019 | 9/30/2019 | 6/30/2019 | 3/31/2019 | 12/31/2018 | 9/30/2018 | 6/30/2018 | 3/31/2018 | 12/31/2017 | 9/30/2017 | 6/30/2017 | 3/31/2017 | 12/31/2016 | 9/30/2016 | 6/30/2016 | 3/31/2016 | 12/31/2015 | 9/30/2015 | 6/30/2015 | 3/31/2015 | 12/31/2014 | 9/30/2014 | 6/30/2014 | 3/31/2014 | 12/31/2013 | 9/30/2013 | 6/30/2013 | 3/31/2013 | 12/31/2012 | 9/30/2012 | 6/30/2012 | 3/31/2012 | 12/31/2011 | 9/30/2011 | 6/30/2011 | 3/31/2011 | 12/31/2010 | 12/31/2009 |
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Cash and Cash Equivalents | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,200,000.00 | $1,056,000.00 | $720,000.00 | $1,131,000.00 | $654,000.00 | $1,266,000.00 | $734,000.00 | $2,056,000.00 | $3,892,000.00 | $4,639,000.00 | $541,000.00 | $1,626,000.00 | $2,618,000.00 | $2,817,000.00 | $3,732,000.00 | $4,976,000.00 | $5,797,000.00 | $6,646,000.00 | $4,513,000.00 | $5,695,000.00 | $4,976,000.00 | $3,090,000.00 | $9,585,000.00 | $5,603,000.00 | $3,488,000.00 | $9,438,000.00 | $5,588,000.00 | $13,309,000.00 | $20,356,000.00 | $24,307,000.00 | $21,033,000.00 | $22,807,000.00 | $21,537,000.00 | $15,414,000.00 | $2,586,000.00 |
Accounts Receivable Net Current | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Inventory | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Prepaid Expenses and Other Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Property Plant and Equipement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Intangible Assets Net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Goodwill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Other Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Assets | $6,432,000.00 | $6,407,000.00 | $6,665,000.00 | $6,823,000.00 | $7,933,000.00 | $8,217,000.00 | $8,518,000.00 | $8,781,000.00 | $10,342,000.00 | $10,759,000.00 | $11,212,000.00 | $12,140,000.00 | $13,758,000.00 | $14,841,000.00 | $15,418,000.00 | $15,174,000.00 | $17,998,000.00 | $18,277,000.00 | $19,205,000.00 | $20,701,000.00 | $21,386,000.00 | $22,092,000.00 | $23,148,000.00 | $23,571,000.00 | $25,206,000.00 | $25,699,000.00 | $28,312,000.00 | $31,365,000.00 | $34,038,000.00 | $35,219,000.00 | $37,960,000.00 | $41,171,000.00 | $43,524,000.00 | $46,703,000.00 | $50,492,000.00 | $54,663,000.00 | $58,555,000.00 | $62,520,000.00 | $66,489,000.00 | $69,610,000.00 | $72,351,000.00 | $61,629,000.00 | $65,672,000.00 | $63,957,000.00 | $71,185,000.00 | $61,024,000.00 | $64,622,000.00 | $63,166,000.00 | $65,733,000.00 | -- | -- | -- | $36,539,000.00 | -- |
Accounts Payable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accrued Liabilities | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Current Liabilities | $342,000.00 | $715,000.00 | $918,000.00 | $1,118,000.00 | $1,383,000.00 | $1,614,000.00 | $1,839,000.00 | $2,145,000.00 | $2,367,000.00 | $2,625,000.00 | $2,848,000.00 | $3,144,000.00 | $3,376,000.00 | $3,551,000.00 | $3,986,000.00 | $4,084,000.00 | $4,308,000.00 | $4,664,000.00 | $5,178,000.00 | $3,943,000.00 | $5,051,000.00 | $5,979,000.00 | $7,455,000.00 | $8,285,000.00 | $10,282,000.00 | $8,898,000.00 | $9,854,000.00 | $10,846,000.00 | $11,925,000.00 | $12,778,000.00 | $13,650,000.00 | $14,900,000.00 | $15,802,000.00 | $17,184,000.00 | $18,988,000.00 | $21,260,000.00 | $23,055,000.00 | $25,401,000.00 | $27,839,000.00 | $28,600,000.00 | $29,465,000.00 | $17,281,000.00 | $19,487,000.00 | $15,409,000.00 | $20,113,000.00 | $7,535,000.00 | $8,735,000.00 | $4,549,000.00 | $4,498,000.00 | -- | -- | -- | $5,766,000.00 | -- |
Long Term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,068,000.00 | $2,554,000.00 | $3,374,000.00 | $2,068,000.00 | $5,125,000.00 | $6,135,000.00 | $7,151,000.00 | $8,161,000.00 | $9,167,000.00 | $10,195,000.00 | $11,244,000.00 | $12,297,000.00 | $13,549,000.00 | $15,215,000.00 | $17,161,000.00 | $19,279,000.00 | $21,397,000.00 | $23,826,000.00 | $24,984,000.00 | $25,543,000.00 | $15,377,000.00 | $17,769,000.00 | $13,502,000.00 | $14,057,000.00 | $6,006,000.00 | $6,803,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Additional Paid-in Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accumulated Other Comprehensive Loss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accumulated Deficit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Stockholders' Equity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Controlling Interest in Subsidiaries | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Liabilities and Equity | $6,432,000.00 | $6,407,000.00 | $6,665,000.00 | $6,823,000.00 | $7,933,000.00 | $8,217,000.00 | $8,518,000.00 | $8,781,000.00 | $10,342,000.00 | $10,759,000.00 | $11,212,000.00 | $12,140,000.00 | $13,758,000.00 | $14,841,000.00 | $15,418,000.00 | $15,174,000.00 | $17,998,000.00 | $18,277,000.00 | $19,205,000.00 | $20,701,000.00 | $21,386,000.00 | $22,092,000.00 | $23,148,000.00 | $23,571,000.00 | $25,081,000.00 | $25,699,000.00 | $28,312,000.00 | $31,365,000.00 | $34,038,000.00 | $35,219,000.00 | $37,960,000.00 | $41,171,000.00 | $43,524,000.00 | $46,703,000.00 | $50,492,000.00 | $54,663,000.00 | $58,555,000.00 | $62,520,000.00 | $66,489,000.00 | $69,610,000.00 | $72,351,000.00 | $61,629,000.00 | $65,672,000.00 | $63,957,000.00 | $71,185,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 12/31/2023 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | 12/31/2020 | 9/30/2020 | 6/30/2020 | 3/31/2020 | 12/31/2019 | 9/30/2019 | 6/30/2019 | 3/31/2019 | 12/31/2018 | 9/30/2018 | 6/30/2018 | 3/31/2018 | 12/31/2017 | 9/30/2017 | 6/30/2017 | 3/31/2017 | 12/31/2016 | 9/30/2016 | 6/30/2016 | 3/31/2016 | 12/31/2015 | 9/30/2015 | 6/30/2015 | 3/31/2015 | 12/31/2014 | 9/30/2014 | 6/30/2014 | 3/31/2014 | 12/31/2013 | 9/30/2013 | 6/30/2013 | 3/31/2013 | 12/31/2012 | 9/30/2012 | 6/30/2012 | 3/31/2012 | 12/31/2011 | 9/30/2011 | 6/30/2011 | 3/31/2011 | 12/31/2010 | 12/31/2009 |
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Total Revenues | $2,459,000.00 | $516,000.00 | $1,095,000.00 | $499,000.00 | $2,537,000.00 | $513,000.00 | $1,503,000.00 | $792,000.00 | $2,502,000.00 | $522,000.00 | $1,292,000.00 | $603,000.00 | $2,712,000.00 | $673,000.00 | $1,329,000.00 | $435,000.00 | $4,078,000.00 | $516,000.00 | $2,774,000.00 | $1,554,000.00 | $6,772,000.00 | $5,231,000.00 | $3,604,000.00 | $1,807,000.00 | $7,732,000.00 | $5,985,000.00 | $1,798,000.00 | $2,224,000.00 | $11,190,000.00 | $7,318,000.00 | $2,178,000.00 | $2,891,000.00 | $11,875,000.00 | $2,762,000.00 | $3,210,000.00 | $3,215,000.00 | $15,311,000.00 | $4,141,000.00 | $7,726,000.00 | $4,163,000.00 | $15,673,000.00 | $11,534,000.00 | $7,510,000.00 | $3,724,000.00 | $11,934,000.00 | $8,536,000.00 | $5,390,000.00 | $2,414,000.00 | $6,702,000.00 | $1,865,000.00 | $2,662,000.00 | $1,221,000.00 | $1,441,000.00 | -- |
Cost of Revenues | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gross Profit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Research and Development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Selling, General, and Administrative | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3,010,000.00 | $3,272,000.00 | $14,537,000.00 | $11,514,000.00 | $3,883,000.00 | $3,999,000.00 | $15,632,000.00 | $12,071,000.00 | $4,110,000.00 | $4,206,000.00 | $13,863,000.00 | $3,502,000.00 | $6,588,000.00 | $2,974,000.00 | $8,174,000.00 | $5,526,000.00 | $3,274,000.00 | $1,469,000.00 | $2,777,000.00 | -- |
Loss from Operations | $222,000.00 | $-176,000.00 | $-134,000.00 | $-176,000.00 | $99,000.00 | $152,000.00 | $48,000.00 | $180,000.00 | $-1,472,000.00 | $-227,000.00 | $-1,086,000.00 | $-400,000.00 | $-1,096,000.00 | $-308,000.00 | $-38,000.00 | -- | $-445,000.00 | $-432,000.00 | $-486,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Loss Before Income Taxes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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