Please Wait
| Date | 3/31/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 8/31/2022 | 7/31/2022 | 6/30/2022 | 5/31/2022 | 4/30/2022 | 3/31/2022 | 2/28/2022 | 1/31/2022 | 12/31/2021 | 11/30/2021 | 10/31/2021 | 9/30/2021 | 8/31/2021 | 7/31/2021 | 6/30/2021 | 5/31/2021 | 4/30/2021 | 3/31/2021 | 2/28/2021 | 1/31/2021 | 12/31/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | $13,603,224.00 | $3,193,078.00 | $7,967,175.00 | $8,761,896.00 | $14,779,253.00 | $6,524,596.00 | $24,321,951.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $12,232,256.00 | -- | -- | $21,368,283.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accounts Receivable Net Current | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Inventory | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Prepaid Expenses and Other Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Property Plant and Equipement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intangible Assets Net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Goodwill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Other Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Assets | $121,305,349.00 | $124,339,151.00 | $128,606,417.00 | $129,788,738.00 | $140,047,460.00 | $139,784,954.00 | $139,055,215.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $124,732,175.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accounts Payable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accrued Liabilities | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | $51,107,211.00 | $50,933,856.00 | $50,938,352.00 | $49,713,051.00 | $60,050,652.00 | $60,093,122.00 | $69,301,134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $51,145,531.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Long Term Debt | $35,527,087.00 | $50,162,147.00 | $49,807,019.00 | $49,461,977.00 | $59,323,491.00 | $59,042,904.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Additional Paid-in Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $72,754,590.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $72,902,542.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accumulated Other Comprehensive Loss | $-148,287.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accumulated Deficit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Stockholders' Equity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Controlling Interest in Subsidiaries | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities and Equity | $121,305,349.00 | $124,339,151.00 | $128,606,417.00 | $129,788,738.00 | $140,047,460.00 | $139,784,954.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 3/31/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 8/31/2022 | 7/31/2022 | 6/30/2022 | 5/31/2022 | 4/30/2022 | 3/31/2022 | 2/28/2022 | 1/31/2022 | 12/31/2021 | 11/30/2021 | 10/31/2021 | 9/30/2021 | 8/31/2021 | 7/31/2021 | 6/30/2021 | 5/31/2021 | 4/30/2021 | 3/31/2021 | 2/28/2021 | 1/31/2021 | 12/31/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $11,711,765.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $9,635,116.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cost of Revenues | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gross Profit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Research and Development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selling, General, and Administrative | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,939,226.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $7,933,593.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Loss from Operations | $356,896.00 | $1,043,808.00 | $-379,921.00 | $3,480,282.00 | $1,955,097.00 | $1,499,132.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Loss Before Income Taxes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Earnings Per Share Basic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weighted Average Shares Basic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,110,351 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,454,068 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Earnings Per Share Diluted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weighted Average Shares Diluted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Shares Authorized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Shares Outstanding | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,149,311 | -- | -- | 8,125,458 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,078,627 | -- | -- | 8,262,960 | -- | -- | 8,447,417 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,396,435 |
| Common Stock Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Payments Of Dividends Common Stock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,759,982.00 | $314,304.00 | $313,999.00 | $303,580.00 | $313,394.00 | $302,999.00 | $312,783.00 | $282,260.00 | $312,189.00 | -- | $309,319.00 | $319,312.00 | $316,566.00 | $326,783.00 | $326,630.00 | $315,407.00 | $325,774.00 | $314,820.00 | $325,123.00 | $293,385.00 | $322,438.00 | -- |
| Preferred Stock Shares Authorized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Preferred Stock Shares Outstanding | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Preferred Stock Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Share Price | -- | -- | -- | -- | $99.00 | $23.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |