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| Date | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 12/31/2020 | 9/30/2020 | 6/30/2020 | 3/31/2020 | 12/31/2019 | 9/30/2019 | 6/30/2019 | 3/31/2019 | 12/31/2018 | 9/30/2018 | 6/30/2018 | 3/31/2018 | 12/31/2017 | 9/30/2017 | 6/30/2017 | 3/31/2017 | 12/31/2016 | 9/30/2016 | 6/30/2016 | 3/31/2016 | 12/31/2015 | 9/30/2015 | 6/30/2015 | 3/31/2015 | 12/31/2014 | 9/30/2014 | 6/30/2014 | 3/31/2014 | 12/31/2013 | 9/30/2013 | 6/30/2013 | 3/31/2013 | 12/31/2012 | 9/30/2012 | 6/30/2012 | 3/31/2012 | 12/31/2011 | 9/30/2011 | 6/30/2011 | 3/31/2011 | 12/31/2010 | 12/31/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | $398,000.00 | $469,000.00 | $2,834,000.00 | $2,197,000.00 | $321,000.00 | $2,421,000.00 | $3,903,000.00 | $1,255,000.00 | $2,295,000.00 | $364,000.00 | $313,000.00 | $1,001,000.00 | $1,058,000.00 | $4,142,000.00 | $9,073,000.00 | $2,989,000.00 | $5,771,000.00 | $13,607,000.00 | $10,187,000.00 | $29,942,000.00 | $12,632,000.00 | $1,723,000.00 | $3,135,000.00 | $11,291,000.00 | $37,197,000.00 | $45,323,000.00 | $32,234,000.00 | $25,263,000.00 | $40,753,000.00 | $56,673,000.00 | $54,901,000.00 | $26,256,000.00 | $3,068,000.00 | $9,868,000.00 | $4,920,000.00 | $8,115,000.00 | $16,117,000.00 | $16,393,000.00 | $14,539,000.00 | $14,297,000.00 | $17,646,000.00 | $18,943,000.00 | $3,123,000.00 | $4,124,000.00 | $6,765,000.00 | $4,200,000.00 | $3,492,000.00 | $8,302,000.00 | $5,191,000.00 | $7,054,000.00 | $11,161,000.00 |
| Accounts Receivable Net Current | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Inventory | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Prepaid Expenses and Other Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Property Plant and Equipement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intangible Assets Net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Goodwill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Other Assets | $62,000.00 | $81,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Assets | $62,413,000.00 | $64,775,000.00 | $67,354,000.00 | $69,490,000.00 | $72,480,000.00 | $75,180,000.00 | $68,370,000.00 | $81,220,000.00 | $84,039,000.00 | $84,321,000.00 | $87,753,000.00 | $89,201,000.00 | $89,952,000.00 | $94,354,000.00 | $100,134,000.00 | $104,042,000.00 | $109,947,000.00 | $115,723,000.00 | $121,629,000.00 | $128,250,000.00 | $134,227,000.00 | $140,533,000.00 | $146,170,000.00 | $150,985,000.00 | $155,782,000.00 | $161,150,000.00 | $193,228,000.00 | $198,071,000.00 | $203,915,000.00 | $207,533,000.00 | $181,510,000.00 | $185,264,000.00 | $223,410,000.00 | $225,099,000.00 | $232,062,000.00 | $240,245,000.00 | $242,864,000.00 | $244,941,000.00 | $248,340,000.00 | $249,109,000.00 | $246,377,000.00 | $247,775,000.00 | $252,176,000.00 | $253,032,000.00 | $265,431,000.00 | $275,399,000.00 | -- | -- | -- | $321,988,000.00 | -- |
| Accounts Payable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accrued Liabilities | $1,300,000.00 | $1,300,000.00 | $1,200,000.00 | $1,029,000.00 | $1,210,000.00 | $117,100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | $13,117,000.00 | $15,394,000.00 | $15,573,000.00 | $12,609,000.00 | $12,918,000.00 | $12,690,000.00 | $2,802,000.00 | $12,641,000.00 | $12,268,000.00 | $5,968,000.00 | $5,935,000.00 | $3,497,000.00 | $709,000.00 | $565,000.00 | $868,000.00 | -- | $455,000.00 | $388,000.00 | $364,000.00 | $242,000.00 | $284,000.00 | $162,000.00 | $121,000.00 | $87,000.00 | $208,000.00 | $387,000.00 | $27,242,000.00 | $27,637,000.00 | $29,011,000.00 | $27,857,000.00 | $620,000.00 | $977,000.00 | $36,823,000.00 | $36,704,000.00 | $43,088,000.00 | $49,454,000.00 | $50,315,000.00 | $50,413,000.00 | $53,491,000.00 | $54,291,000.00 | $50,691,000.00 | $51,020,000.00 | $53,252,000.00 | $52,591,000.00 | $61,844,000.00 | $68,820,000.00 | -- | -- | -- | $89,961,000.00 | -- |
| Long Term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $26,735,000.00 | -- | -- | $27,111,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Additional Paid-in Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accumulated Other Comprehensive Loss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accumulated Deficit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Stockholders' Equity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Controlling Interest in Subsidiaries | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Liabilities and Equity | $62,413,000.00 | $64,775,000.00 | $67,354,000.00 | $69,490,000.00 | $72,480,000.00 | $75,180,000.00 | $68,370,000.00 | $81,220,000.00 | $84,039,000.00 | $84,321,000.00 | $87,753,000.00 | $89,201,000.00 | $89,952,000.00 | $94,354,000.00 | $100,134,000.00 | $104,042,000.00 | $109,947,000.00 | $115,723,000.00 | $121,629,000.00 | $128,250,000.00 | $134,227,000.00 | $140,533,000.00 | $146,170,000.00 | $150,985,000.00 | $155,782,000.00 | $161,150,000.00 | $193,228,000.00 | $198,071,000.00 | $203,915,000.00 | $207,533,000.00 | $181,510,000.00 | $185,264,000.00 | $223,410,000.00 | $225,099,000.00 | $232,062,000.00 | $240,245,000.00 | $242,864,000.00 | $244,941,000.00 | $248,340,000.00 | $249,109,000.00 | $246,377,000.00 | $247,775,000.00 | $252,176,000.00 | $253,032,000.00 | $265,431,000.00 | $275,399,000.00 | -- | -- | -- | $321,988,000.00 | -- |
| Date | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 12/31/2020 | 9/30/2020 | 6/30/2020 | 3/31/2020 | 12/31/2019 | 9/30/2019 | 6/30/2019 | 3/31/2019 | 12/31/2018 | 9/30/2018 | 6/30/2018 | 3/31/2018 | 12/31/2017 | 9/30/2017 | 6/30/2017 | 3/31/2017 | 12/31/2016 | 9/30/2016 | 6/30/2016 | 3/31/2016 | 12/31/2015 | 9/30/2015 | 6/30/2015 | 3/31/2015 | 12/31/2014 | 9/30/2014 | 6/30/2014 | 3/31/2014 | 12/31/2013 | 9/30/2013 | 6/30/2013 | 3/31/2013 | 12/31/2012 | 9/30/2012 | 6/30/2012 | 3/31/2012 | 12/31/2011 | 9/30/2011 | 6/30/2011 | 3/31/2011 | 12/31/2010 | 12/31/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues | $2,978,000.00 | $2,134,000.00 | $1,056,000.00 | $3,637,000.00 | $2,487,000.00 | $1,249,000.00 | $6,648,000.00 | $5,003,000.00 | $3,457,000.00 | $6,943,000.00 | $1,574,000.00 | $3,838,000.00 | $1,744,000.00 | $7,925,000.00 | $1,864,000.00 | $2,111,000.00 | $2,216,000.00 | $9,395,000.00 | $7,129,000.00 | $2,780,000.00 | $2,415,000.00 | $9,444,000.00 | $2,630,000.00 | $2,202,000.00 | $2,001,000.00 | $7,174,000.00 | $5,363,000.00 | $3,094,000.00 | $1,408,000.00 | $5,085,000.00 | $9,674,000.00 | $4,310,000.00 | $2,136,000.00 | $4,074,000.00 | $1,913,000.00 | $695,000.00 | $269,000.00 | $575,000.00 | $515,000.00 | $-168,000.00 | $-206,000.00 | $-1,551,000.00 | $-1,296,000.00 | $-481,000.00 | $-532,000.00 | $-2,639,000.00 | $-433,000.00 | $-1,375,000.00 | $-518,000.00 | $2,482,000.00 | -- |
| Cost of Revenues | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gross Profit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Research and Development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selling, General, and Administrative | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Operating Expenses | $903,000.00 | $2,116,000.00 | $990,000.00 | $2,224,000.00 | $1,645,000.00 | $899,000.00 | $3,714,000.00 | $2,832,000.00 | $2,032,000.00 | $3,629,000.00 | $882,000.00 | $937,000.00 | $972,000.00 | $5,007,000.00 | $1,485,000.00 | $1,016,000.00 | $1,070,000.00 | $4,350,000.00 | $3,537,000.00 | $2,489,000.00 | $1,254,000.00 | $5,431,000.00 | $4,060,000.00 | $2,721,000.00 | $1,240,000.00 | $5,166,000.00 | $1,198,000.00 | $1,457,000.00 | $1,163,000.00 | $4,801,000.00 | $3,682,000.00 | $2,531,000.00 | $661,000.00 | $447,000.00 | $346,000.00 | $173,000.00 | $169,000.00 | $1,182,000.00 | $433,000.00 | $344,000.00 | $285,000.00 | $3,244,000.00 | $2,945,000.00 | $2,001,000.00 | $764,000.00 | $14,594,000.00 | $1,669,000.00 | $4,497,000.00 | $437,000.00 | $5,858,000.00 | -- |
| Loss from Operations | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,618,000.00 | $3,335,000.00 | $1,570,000.00 | -- | $1,187,000.00 | $1,180,000.00 | $1,377,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Loss Before Income Taxes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Earnings Per Share Basic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weighted Average Shares Basic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Earnings Per Share Diluted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weighted Average Shares Diluted | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Shares Authorized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Shares Outstanding | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Payments Of Dividends Common Stock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Preferred Stock Shares Authorized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Preferred Stock Shares Outstanding | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Preferred Stock Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Share Price | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |